网上配资APP 7月24日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.074，跌0.01%

发布日期：2024-08-20 17:58    点击次数：131

证券之星消息，7月24日，国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.074元，累计净值为1.149元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨3.04%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.62%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙，基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.43%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.34%。

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