股票配资资讯网 7月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1255，涨0.01%

发布日期：2024-08-20 17:45    点击次数：137

资料显示，冠盛转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名冠盛股份，正股最新价为17.64元，转股开始日为2023年7月10日，转股价为17.01元。

资料显示，沿浦转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。），对应正股名上海沿浦，正股最新价为23.03元，转股开始日为2023年5月8日，转股价为31.5元。

证券之星消息，7月24日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1255元，累计净值为1.1595元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.87%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.76%。

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