国内可靠的实盘交易配资平台 开能健康: 关于变更开能转债转股来源的公告
发布日期：2024-09-26 23:08 点击次数：124
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-071
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股份，不足部分使用新增股份转股”。
一、可转债的发行与上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，开能健康科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行
格为 5.67 元/股。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
二、可转债转股价格调整情况
（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元
人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开
第 1 页 共 3 页
能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人
民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开
能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年
（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人
民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。
三、可转债转股情况
截至 2024 年 8 月 26 日，累计已有 2,569 张“开能转债”转为公司 A 股普通
股，累计转股数量为 45,962 股，开能转债剩余张数为 2,497,431 张，剩余票面总
额为人民币 24,974.31 万元。
四、关于本次变更可转债转股来源的情况
变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会同意对2022年5月及2024年2月起实
施的两次回购股份计划中的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份
拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上
述用途，未实施部分将依法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计
划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完
成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两
次回购股份方案中其他内容不变。截至2024年7月17日，公司股份回购专用证券
账户所持公司股份数量累计1,215.452万股将全部用于转换公司发行的可 转换公
司债券。
具体内容详见2024年7月18日披露的《关于变更回购公司股份用途的公告》
（公告编号：2024-059）。
第 2 页 共 3 页
公司于2022年5月及2024年2月起实施的两次回购股份计划已实施完毕，截止
本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股，
占公司目前总股本的2.1057%。账户信息如下：
持有人名称：开能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899990946
变更开能转债转股来源的议案》，公司董事会同意将“开能转债”的转股来源由
“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”，回购
股份作为转股来源生效日期为2024年9月4日。
五、其他事项
定，及时履行信息披露义务。
月 18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月四日
第 3 页 共 3 页
热点资讯
