实盘配资网址 7月24日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0279，涨0.01%

发布日期：2024-08-20 18:07    点击次数：181

证券之星消息，7月24日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0279元，累计净值为1.2273元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.49%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.85%。

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